106、現(xiàn)金流狀況

　　他簡(jiǎn)單說(shuō)了會(huì)議的綱要，“李老師，你先來(lái)講講，經(jīng)銷公司那邊，今年經(jīng)營(yíng)情況如何？”

　　“年初的時(shí)候，因?yàn)橘Z悅庭的離開，咱們一度拿不到運(yùn)輸指標(biāo)，每個(gè)月利潤(rùn)跌到了三十萬(wàn)左右。不過(guò)后來(lái)老板你從得水煤礦那邊協(xié)調(diào)到了足夠多的運(yùn)輸指標(biāo)，公司每個(gè)月的利潤(rùn)恢復(fù)到八九十萬(wàn)?！?p>　　李堅(jiān)手里有詳細(xì)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，“你之前從公司借用了三百萬(wàn)，如今公司賬上還有四百二十萬(wàn)余元現(xiàn)金。”

　　他抬起頭，有些憂慮道：“經(jīng)銷公司這邊，這兩個(gè)月利潤(rùn)有所下降。大概是因?yàn)槔畛苫V長(zhǎng)從得水煤礦離開，楊天罡那邊已經(jīng)逐漸減少了給我們的煤炭供應(yīng)量。每個(gè)月的煤炭交易量，已經(jīng)下降到五萬(wàn)噸以下，甚至還有下降趨勢(shì)。”

　　李成化抬頭，插話道：“我還在得水煤礦的時(shí)候，經(jīng)常是我在礦山上，一直都是我替你們盯著運(yùn)銷部那邊。我不在了，現(xiàn)在不知道誰(shuí)在負(fù)責(zé)礦山的運(yùn)營(yíng)。”

　　王筆還是第一次聽(tīng)到李成化說(shuō)起這個(gè)事情。

　　原來(lái)以前自己能夠從得水煤礦每天運(yùn)走一列火車的煤炭，原來(lái)是李成化在背后暗暗助力！

　　他心里記下這個(gè)恩情，順著話問(wèn)道：“李礦長(zhǎng)，你說(shuō)說(shuō)看，王家坡煤礦和洗煤廠賬上還有多少錢？”

　　李成化點(diǎn)頭，“礦山擴(kuò)產(chǎn)，今年花了很多錢，好在最近兩個(gè)月產(chǎn)量提高到了三萬(wàn)噸。礦山賬上，也就是近兩個(gè)月剩下來(lái)的五百萬(wàn)元。加上之前神奇煤礦公司投資入股剩余的資金，賬上還有八百五十萬(wàn)左右?！?p>　　他翻開筆記本，“洗煤廠那邊，自從咱們接手，精煤產(chǎn)量逐月提升，現(xiàn)在基本上滿負(fù)荷運(yùn)行。自收購(gòu)以來(lái)，每個(gè)月的利潤(rùn)都是呈快速上漲。到目前為止，已經(jīng)積攢了差不多三百萬(wàn)的資金。”

　　王筆點(diǎn)點(diǎn)頭，看向吳先軍：“得縣煤礦公司那邊呢？”

　　“我們這邊，也就是最近一個(gè)多月煤炭產(chǎn)量才上來(lái)?，F(xiàn)在都是穩(wěn)定每個(gè)月兩萬(wàn)噸以上的產(chǎn)量，公司賬上，李嬌那邊給我的數(shù)據(jù)是，還有三百二十萬(wàn)，包括了最近的利潤(rùn)和之前老板您投入的資金還有部分剩余?！?p>　　“錢不多啊?！?p>　　王筆撓了撓頭。

　　煤礦山確實(shí)一直賺錢，只是過(guò)去一年，一直在進(jìn)行擴(kuò)張，貸款了很多資金，賣煤的收入也是大部分重新投資。

　　一時(shí)半會(huì)兒還真拿不出太多的現(xiàn)金。

　　沉吟片刻，他開口道：“各公司留下足夠的流動(dòng)資金，其余的，都拿來(lái)分紅吧！”

　　“分紅？”

　　李成化顯然是最快領(lǐng)悟王筆這話的深層意思，畢竟王筆作為控股股東，大部分分紅肯定是落入他的腰包。

　　“你是另有投資項(xiàng)目，還是需要錢進(jìn)行個(gè)人花銷？”他這話觸及了老板的隱私，但還是問(wèn)了出來(lái)。

　　“有其他項(xiàng)目需要投資?！蓖豕P沒(méi)有多說(shuō)。

　　“洗煤廠年底還得償還銀行三百萬(wàn)的第一筆貸款。”

　　李成化微微點(diǎn)頭，“煤礦山和洗煤廠有固定資產(chǎn)，好貸款，倒也不怕沒(méi)有現(xiàn)金流。老板，你需要多少資金？”

　　“一千萬(wàn)左右吧?！蓖豕P覺(jué)得這筆錢差不多夠進(jìn)行一個(gè)鋁土礦勘探項(xiàng)目了。

　　畢竟212地質(zhì)隊(duì)一直都是按照預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)給他打七折進(jìn)行勘探，鋁土礦埋藏淺，打鉆深度淺，哪怕勘探面積很大，總體預(yù)算相對(duì)低一些。

　　“我從王家坡煤礦公司拿出六百萬(wàn)進(jìn)行分紅吧，行嗎？”李成化說(shuō)。

　　“可以?！蓖豕P點(diǎn)頭。

　　李堅(jiān)則說(shuō)：“經(jīng)銷公司這邊，留一百二十萬(wàn)作為經(jīng)營(yíng)開銷，今年分紅三百萬(wàn)比較合適?！?p>　　“得縣煤礦公司這邊拿出來(lái)兩百萬(wàn)？”

　　吳先軍還是有些擔(dān)憂公司現(xiàn)金流量不夠，畢竟公司最近新招了很多人，員工數(shù)量超過(guò)了一百五十人。

　　好在現(xiàn)在生產(chǎn)正常，煤炭產(chǎn)量穩(wěn)定，收益穩(wěn)定。

　　“好，就這樣?！?p>　　王筆算了一下。

　　經(jīng)銷公司能分到270萬(wàn)，王家坡煤礦公司能分到大約370萬(wàn)元，得縣煤礦公司能分到160萬(wàn)元。

　　總額收入大約是800萬(wàn)元。

　　開展一個(gè)勘探項(xiàng)目，差不多夠了。

　　實(shí)在還不夠，去跟單飛洲商量一下，看看晉理公司能不能從商都煤機(jī)和晉陽(yáng)重工那里收到一部分分紅。

　　李成化突然提醒道：“老板，如果你想要投資新項(xiàng)目，這些分紅，如果先進(jìn)入你個(gè)人的賬戶，就會(huì)收取20%的稅。假如你是進(jìn)入公司的賬戶，再進(jìn)行投資，那么稅費(fèi)的計(jì)算方式就會(huì)不一樣?！?p>　　“還得上稅呢?！蓖豕P這才想起來(lái)。

　　“你可以跟咱們學(xué)校經(jīng)管學(xué)院的教授、老師聊聊看，他們很懂怎么合理避稅?！崩畛苫ㄗh道。

　　“這個(gè)建議真是極好！”

　　王筆又馬不停蹄的趕到了學(xué)校，跟晏景見(jiàn)面聊了一下自己的想法，經(jīng)過(guò)晏景的介紹，認(rèn)識(shí)了經(jīng)管學(xué)院的耿桂香教授。

　　耿桂香是一位三十多歲的年輕教授，給省內(nèi)外多家企業(yè)提供過(guò)財(cái)務(wù)咨詢服務(wù)。

　　聽(tīng)到王筆說(shuō)明來(lái)意之后，她當(dāng)場(chǎng)就給出了建議：“按你的說(shuō)法，你名下有這么多家企業(yè)，全都是自然人持股。為了便于管理，也為了減少不必要的開支，可以成立一家控股集團(tuán)公司，把這些股份都放進(jìn)控股集團(tuán)里面。集團(tuán)里面的資金流動(dòng)，就不會(huì)產(chǎn)生像個(gè)人所得稅那樣高昂的費(fèi)用?！?p>　　“好的?！蓖豕P之前確實(shí)沒(méi)有過(guò)這方面考慮。

　　“比如說(shuō)買車，你買一輛五百萬(wàn)的車，從公司拿到資金，需要上個(gè)人所得稅，然后還得繳納購(gòu)置稅等。但是，如果你以控股集團(tuán)的名義去買車，省去了個(gè)人所得稅環(huán)節(jié)，而且購(gòu)車產(chǎn)生的購(gòu)置稅等，也可以抵消公司的增值稅?！?p>　　耿桂香快人快語(yǔ)，“像這樣合理合法的避稅，還有很多方面?！?p>　　“我明白您的意思了。”

　　王筆也不太懂財(cái)務(wù)管理，當(dāng)即問(wèn)道：“耿教授，你有沒(méi)有興趣出來(lái)和我一起創(chuàng)業(yè)？”

　　“我在學(xué)校干得好好的，暫時(shí)還沒(méi)有離開的打算?！?p>　　“您過(guò)來(lái)給我們擔(dān)任財(cái)務(wù)顧問(wèn)，行不？”

　　“那行。”

　　耿桂香當(dāng)即答應(yīng)。

　　在學(xué)校當(dāng)老師，那是飯碗。

　　出去賺外快，那就是飯后甜點(diǎn)。